- Deux exercices comparés, la balance rangée par cycle.
- Bilan fonctionnel, flux de trésorerie et revue analytique.
- La synthèse d’un groupe, jusqu’à six exercices.
Le contrôle des comptes, fonction par fonction.
15 fonctions. Chacune existe dans le logiciel aujourd’hui.
- Contrôle du FEC109 contrôles en 20 chapitres.
- Comparaison des FECDeux FEC mis l’un contre l’autre.
- Cycles et balancesLa balance du client rangée par cycle.
- Bilan et compte de résultatAu format du plan comptable général.
- AnnexeLue avec les comptes, ses informations relevées.
- Bilan fonctionnelLes grandes masses du bilan, reclassées.
- Flux de trésorerieLe tableau des flux, tiré des comptes.
- Présentation financièreLes chiffres clés, prêts à montrer.
- Revue analytiqueExportée en PDF ou en classeur.
- Grand livreChaque compte et ses écritures, à extraire en un geste.
- Saisonnalité du chiffre d’affairesMois par mois, mandat par mandat.
- Confirmations externesLes confirmations des tiers, suivies une à une.
- MécénatLes conventions déposées, rapprochées des comptes.
- Rapport de gestionSes chiffres rapprochés des comptes.
- Synthèse de groupeUn total, une colonne par structure, jusqu’à six exercices et leur variation.
109 contrôles du FEC, chapitre par chapitre.
Le fichier des écritures comptables se dépose tel que le logiciel du client l’exporte. Alpboard en vérifie la forme et le contenu, reconstitue les synthèses, puis passe la comptabilisation, la TVA, l’impôt, la fraude, les schémas d’écritures, les charges de personnel et la trésorerie au crible de contrôles écrits en règles, les mêmes à chaque dépôt.
- 1Indicateurs clés1
- 2.1Format du fichier6
- 2.2Contenu du fichier12
- 3Synthèses comptables10
- 4.1Comptabilisation15
- 4.2Auxiliarisation3
- 4.3Chronologie6
- 4.4Paramétrage8
- 5.1Impôt sur les sociétés9
- 5.2TVA collectée5
- 5.3TVA déductible2
- 5.4TVA : identification et cadrage3
- 5.5TVA autoliquidée1
- 6Détection de fraude10
- 7.1Trop-payés fournisseurs3
- 7.2TVA à récupérer2
- 8.1Schémas d’écritures6
- 8.2Contrôle interne1
- 9.1Charges de personnel1
- 9.2Trésorerie et délais de paiement5
Le groupe entier, d’un seul tableau.
Une colonne Total, puis une par structure, chacune avec ses exercices, jusqu’à six, et leur variation. Dix-huit mesures en milliers d’euros : les onze premières se calculent sur les FEC, les suivantes se lisent dans le rapport et son annexe ou se saisissent, sur fond teinté. Sous chaque colonne, ses états financiers.
| Informations financières | Total | ATELIERS DU VERNEYAnne Marceau | HOLDING ALTISSIMAAnne Marceau | MAISON DU GUIDE VALBRAYAnne Marceau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | Var. | 2026 | 2025 | Var. | 2026 | 2025 | Var. | 2026 | 2025 | Var. | |
| Fonds de roulement | 2 687 | 2 275 | +18,1 % | 2 191 | 1 846 | +18,7 % | 409 | 353 | +15,9 % | 87 | 76 | +14,5 % |
| Besoin en fonds de roulement | -1 513 | -1 563 | +3,2 % | -1 268 | -1 303 | +2,7 % | -204 | -216 | +5,1 % | -40 | -44 | +9,4 % |
| Trésorerie nette | 1 174 | 712 | +64,9 % | 922 | 543 | +69,9 % | 205 | 137 | +49,1 % | 47 | 32 | +48 % |
| C.A. (hors subventions) | 14 243 | 13 452 | +5,9 % | 11 530 | 10 860 | +6,2 % | 2 045 | 1 960 | +4,3 % | 668 | 632 | +5,7 % |
| Subventions | 58 | 56 | +3,6 % | 50 | 47 | +6,4 % | 0 | 0 | - | 8 | 9 | -11,1 % |
| Masse salariale (63 + 64) | 4 510 | 4 396 | +2,6 % | 3 459 | 3 367 | +2,7 % | 757 | 745 | +1,6 % | 294 | 284 | +3,3 % |
| Résultat d’exploitation | 1 041 | 906 | +14,8 % | 830 | 717 | +15,8 % | 172 | 155 | +10,9 % | 39 | 35 | +11,5 % |
| Résultat financier | 225 | 205 | +9,8 % | -45 | -49 | +8,2 % | 275 | 260 | +5,8 % | -5 | -6 | +16,7 % |
| Résultat exceptionnel | 9 | 16 | -43,8 % | 6 | 8 | -25 % | 2 | 9 | -77,8 % | 1 | -1 | +200 % |
| Résultat net | 956 | 846 | +13,1 % | 593 | 507 | +17,1 % | 337 | 318 | +5,9 % | 26 | 21 | +25,2 % |
| Capacité d’autofinancement | 1 441 | 1 311 | +9,9 % | 985 | 887 | +11,1 % | 410 | 385 | +6,7 % | 45 | 40 | +14,2 % |
| Effectif (E.T.P.) | 79 | 78 | +1,3 % | 62 | 61 | +1,6 % | 11 | 11 | 0 % | 6 | 6 | 0 % |
| Nombre journées / enfants | - | ND | ND | - | ND | ND | - | ND | ND | - | ||
| Nombre journées / formation habilitée | - | ND | ND | - | ND | ND | - | ND | ND | - | ||
| C.A. formation professionnelle | - | - | - | - | ||||||||
| Type de certification | SR | SR | SR | SR | ||||||||
| Procédure d’alerte | ||||||||||||
| Date d’intervention | 13 novembre | 10 novembre | 17 novembre | 13 novembre | 20 octobre | 16 octobre | ||||||
| États financiers | États financiers | États financiers | États financiers | États financiers | ||||||||
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Démonstration en visioconférence, sur un cabinet fictif. Réponse sous deux jours ouvrés.